|
|
|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД”
|
| Код за ЄДРПОУ: |
05769219 |
 Телефон: |
0435224226 |
 e-mail: |
vatbez@ukr.net |
| Юридична адреса: |
24400, Вінницька обл., Бершадський район, місто Бершадь, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ КОВАЛЕНКА, будинок 165 |
|
|
| |
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31.12.2012 |
| Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Бершадський електротехнiчний завод" |
за ЄДРПОУ |
05769219 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
0520410100 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Відкрите акціонерне товариство |
за КОПФГ |
231 |
| Вид економічної діяльності |
Виробництво електричних побутових приладів |
за КВЕД |
27.51 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
|
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
v |
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
2346 |
1781 |
| Погашення векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
| Покупців і замовників авансів |
020 |
4309 |
3925 |
| Повернення авансів |
030 |
39 |
66 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
0 |
0 |
| Бюджету податку на додану вартість |
040 |
0 |
0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
0 |
0 |
| Отримання субсидій, дотацій |
050 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
060 |
0 |
0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) |
070 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
080 |
30 |
78 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
090 |
(1235) |
(900) |
| Авансів |
095 |
(1920) |
(2152) |
| Повернення авансів |
100 |
(0) |
(3) |
| Працівникам |
105 |
(1888) |
(1770) |
| Витрат на відрядження |
110 |
(199) |
(152) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість |
115 |
(226) |
(129) |
| Зобов'язань з податку на прибуток |
120 |
(16) |
(0) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
125 |
(817) |
(787) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(193) |
(204) |
| Цільових внесків |
140 |
(0) |
(0) |
| Інші витрачання |
145 |
(38) |
(94) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
200 |
-341 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
200 |
-341 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
190 |
0 |
0 |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
| Отримані: відсотки |
210 |
0 |
0 |
| дивіденди |
220 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
230 |
0 |
0 |
| Придбання: |
| фінансових інвестицій |
240 |
(0) |
(0) |
| необоротних активів |
250 |
(16) |
(0) |
| майнових комплексів |
260 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
270 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
16 |
0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
16 |
0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
0 |
| Отримані позики |
320 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
330 |
0 |
0 |
| Погашення позик |
340 |
(0) |
(0) |
| Сплачені дивіденди |
350 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
360 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
0 |
0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
184 |
-341 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
214 |
555 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
9 |
0 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
407 |
214 |
Примітки: Надходження коштiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, рлслуг) за звiтний перiод становило 2346 тис. грн., надходження вiд покупцiв i замовникiв авансiв становило 4309 тис. грн, повернення авансiв 39 тис. грн. Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становили 1235 тис. грн. Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становило 1235 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи 817 тис. грн., зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 193 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 200 тис. грн.Залишок коштiв на початок року 214тис. грн, на кiнець року 407 тис.грн.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Попук Валентин Олександрович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Безрукова Олександра Ананiївна
|
|