| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
0 | 0 |
| Первісна вартість |
011 |
39 | 39 |
| Накопичена амортизація |
012 |
39 | 39 |
| Незавершене будівництво |
020 |
207 | 211 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
2344 | 2189 |
| Первісна вартість |
031 |
10154 | 10155 |
| Знос |
032 |
7810 | 7966 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
2551 | 2400 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
758 | 843 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
76 | 111 |
| готова продукція |
130 |
462 | 480 |
| Товари |
140 |
0 | 0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
152 | 117 |
| первісна вартість |
161 |
152 | 117 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
17 | 5 |
| за виданими авансами |
180 |
5 | 11 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
12 | 12 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
43 | 63 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 3 |
| в іноземній валюті |
240 |
512 | 151 |
| Інші оборотні активи |
250 |
39 | 43 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
2076 | 1836 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
4 | 4 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
4631 | 4240 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
133 | 133 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
4395 | 4395 |
| Резервний капітал |
340 |
38 | 38 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
0 | -531 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
4566 | 4035 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
9 | 9 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
9 | 9 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
47 | 108 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
8 | 20 |
| з бюджетом |
550 |
1 | 15 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
0 | 0 |
| з оплати праці |
580 |
0 | 2 |
| з учасниками |
590 |
0 | 50 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 1 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
0 | 0 |
| Усього за розділом IV |
620 |
56 | 196 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
4631 | 4240 |
| ПІБ керівника |
Тимченко Олександр Улянович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Безрукова Олександра Ананiївна |
Примітки:
В товариствi аналiтичний облiк основних засобiв вiдповiдає синтетичному облiку. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю вiдповiдно до П(С) БО №7.
Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється податковим методом (зменшення залишкової вартостi), як визначено облiковою полiтикою товариства та у вiдповiдностi з П(С)БО №7 "Основнi засоби".
Облiк та узагальнення iнформацiї про наявнiсть та рух iнших необоротних матерiальних активiв, нарахування амортизацiї в розмiрi 100% визначено облiковою полiтикою пiдприємства.
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до П(С) БО №8 i наказу про облiкову полiтику.
Фiнансовi iнвестицiї в товариствi вiдсутнi.
Товариство веде бухгалтерський облiк основних, допомiжних та iнших матерiальних ресурсiв за їх фактичною собiвартiстю, як визначено вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси". Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв ведеться у вiдповiдностi до п.23 П(С)БО №9 "Запаси"
Облiк витрат на виробництво ведеться у вiдповiдностi з П(С)БО №16 "Витрати". Склад витрат визначено товариством вiдповiдно до галузевих методичних рекомендацiй з формування собiвартостi. Загально - виробничi витрати розподiленi пропорцiйно прямим заратам виготовленої продукцiї. Податковий облiк витрат ведеться згiдно Закону України "Про оподаткування прибутку".
Облiк касових операцiй в цiлому вiдповiдає вимогам "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою НБУ вiд 19.02.2001р №72.
Ведення операцiй на розрахунковому рахунку вiдповiдає Закону України "Про платiжнi системи та переказ грошей в Українi" вiд 05.04.2001р №2346-III.
На товариствi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю на 31.12.2011 р за даними балансу складає 117 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
- з бюджетом - 5 тис.грн;
- за виданими авансами - 11 тис.грн;
- iз внутрiшнiх розрахункiв 0 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 12 тис.грн.
Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi вiдповiдає П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть" (наказ Мiнфiну вiд 08.10.1999року №237).
Товариство вiдображає в балансi зобов'язання за умови, що вони являють собою заборгованiсть пiдприємств, яка виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої, як очiкується призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, тобто до зменшення економiчної вигоди.
Класифiкацiя кредиторської заборгованостi:
Вiдстроченi податковi зобов'язання - 9 тис.грн
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 108 тис.грн
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансiв - 20 тис.грн;
-з бюджетом -15 тис.грн;
-з оплати працi - 2 тис.грн.
Визначення та оцiнка зобов'язань вiдповiдає П(С)БО11 "Зобов'язання".
Власний капiтал товариства подiляється на :
- статутний капiтал у сумi - 133200 грн, розподiлений на 532800 акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн кожна;
- iнший додатковий капiтал - 4395 тис.грн;
- резервний капiтал -38 тис.грн;
-непокритий збиток - 531 тис.грн. |
Телефон: 
e-mail: